5 år med Fondsfinans Utbytte – dobbelt så høy avkastning som Oslo Børs og 5 stjerner hos Morningstar

Publisert 03.10.2024

Siden oppstart har Fondsfinans Utbytte gitt en total avkastning på hele 122% (17,2% årlig gjennomsnitt). Det er mer enn dobbelt så mye som den norske fondsindeksen på 56% (9,1% årlig gjennomsnitt), med langt lavere volatilitet enn markedet.*

Fondet har utmerket seg med en rekke priser og anerkjennelse fra uavhengige analyseselskaper: Det ledende analyseselskapet Morningstar har gitt fondet fem stjerner av fem mulige. Fem stjerner gis kun til 10 % av fondene i en kategori som har den høyeste risikojusterte avkastningen.

– Vi har tilsynelatende klart å levere høy risikojustert avkastning over tid til kundene våre de første fem årene, og vi skal jobbe hardt for å klare det de neste også, – sier forvalter Christoffer Callesen.

Se forvalter Christoffer Callesen presentere fondet (ca. 16 min):

Fondet gikk også av med seieren som beste norske aksjefond (basert på 3 års historikk) i LSEG Lipper Fund Awards Nordics 2024. Prisen deles ut hvert år til fondsforvaltere som har oppnådd sterk risikojustert avkastning, relativt til konkurrentene i samme kategori.**

– Veldig morsomt å få beste norske aksjefond-prisen, fordi den forsøker å måle risikojustert avkastning over en lengre periode (3 år). Aller helst vil vi vinne de «lengste» prisene (5 år +), og denne prisen var et hyggelig steg på veien, fortsetter Callesen.

I tillegg har Fondsfinans Utbytte fått terningkast 6 og rangeres helt på topp blant norske aksjefond i Dine Penger-indeksen.** Dine Penger overvåker og analyserer over 200 fond som får hver sin en egen rangering (DP-indeksen).

En tydelig forvaltningsstrategi

– Flere kvantitative analyser viser at gode selskaper har en tendens til å forbli gode – gjerne fordi de har noen vanskelig nedbrytbare konkurransefortrinn, tilsvarende har dårlige selskaper en tendens til å bli dårligere, forteller Callesen.

Vi foretrekker derfor å satse på selskaper som over økonomiske sykler klarer å skape verdi for eierne, samtidig som det er klart at veldig få selskaper vokser noe særlig raskere enn BNP over tid.

Resultatene har blitt mulige ved å følge en tydelig definert forvaltningsstrategi:

  • Selskapene i Fondsfinans Utbytte har høy kapitalavkastning og solide balanser med en god direkteavkastning.
  • Det er viktig at direkteavkastningen opprettholdes. Derfor foretrekker Fondsfinans Utbytte selskaper med sterk markedsposisjon og varige konkurransefortrinn.

Callesen sier nøkkeltallene for dagens portefølje ser attraktive ut. Han trekker frem følgende punkter:

  1. Fondet er priset (syklisk justert P/E) på om lag 11,6 ganger siste 12 måneders inntjening sammenlignet med 13,8 ganger for Oslo Børs.
  2. Selv med en lavere prising har selskapene i fondet i snitt levert en like god egenkapitalavkastning siste ti år som Oslo Børs på 12,8 prosent. ***

Visste du at? Tidligere i år lanserte vi også Fondsfinans Global Utbytte, samme strategi i et globalt investeringsunivers. Du kan lese mer om fondet her.

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

  • Et aktivt forvaltet aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs
  • Fem av fem stjerner hos Morningstar
  • Forvaltet av Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet
  • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
  • 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar (0,9% ved investeringer over 10
    MNOK)

Opprett konto og invester i Fondsfinans Utbytte

Ønsker du mer informasjon om fondet? Ta kontakt på e-post fondsinvestor@fondsfinans.no eller ring oss på telefonnummer 23 11 30 00.

————

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Du kan sammenligne Fondsfinans’ priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Det anbefales å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer. Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.

*Kilde: Morningstar. Periode: 5 år siden oppstart 12.09.2019 til 12.09.2024. Volatilitet utrykt med beta: 0,75
** Kilde: Lipper Fund Awards Nordic 2024, Dine penger rangering
*** Nøkkeltall per 12.09.2024

Kategorier

Siste nytt